Investeringen
Investeringen voorafgaande jaren:
|
Omschrijving |
Restant krediet per 31-12-2022 |
Uitgaven in 2023 |
Restant krediet |
|---|---|---|---|
|
Herinrichting N259 |
454.795 |
39.725 |
415.070 |
|
Centrum Haven Dinteloord |
244.971 |
244.971 | |
|
Vervangen straatnaambordjes |
50.000 |
50.000 | |
|
Gemeentelijk Verkeer-Vervoerplan 2021-2030 |
1.392.185 |
49.722 |
1.342.462 |
|
Voorbereidingskrediet herinr.Kreekweg/Noordzeedijk D'oord |
111.205 |
9.778 |
101.428 |
|
Vervanging kunstwerken |
148.754 |
148.754 | |
|
Vervanging kunstwerken 2022 (houten bruggen) |
1.041.341 |
28.174 |
1.013.167 |
|
Vervanging kunstwerken 2022 (stalen bruggen) |
381.131 |
18.750 |
362.381 |
|
Vervanging wegen 2022 |
821.313 |
821.313 | |
|
Restauratie steunmuur coupure Holderbergsedijk |
868 |
868 | |
|
Verv. Masten openb.verlichting 2021 |
113.510 |
11.167 |
102.343 |
|
Verv. Armaturen openb.verlichting 2021 |
278.615 |
278.615 | |
|
Verv. masten openbare verlichting 2022 |
14.858 |
14.858 | |
|
Verv. armaturen openbare verlichting 2022 |
42.932 |
42.932 | |
|
Vervanging toplaag tennispark Steenbergen (was verhoogd met de begroting 2023, zie overzicht 2023) | |||
|
Vervanging toplaag sportpark Dinteloord (was verhoogd met de begroting 2023, zie overzicht 2023) | |||
|
Kantplanken kunstgrasvelden |
11.620 |
11.620 | |
|
Vervanging toplaag tennispark Nieuw-Vossemeer (was verhoogd met de begroting 2023, zie overzicht 2023) | |||
|
Vervanging badafdekking zwembad de Meermin |
119.000 |
119.000 | |
|
Klimramen sporthal de Buitelstee |
34.402 |
34.402 | |
|
Toegangspad sportpark Seringenlaan |
95.000 |
95.000 | |
|
Kwaliteitsimpuls stadspark Steenbergen |
605.474 |
61.306 |
544.168 |
|
Realisatie ecologische verbind.zones 2017 |
114.560 |
114.560 | |
|
Realisatie ecologische verbind.zones 2018 |
199.976 |
199.976 | |
|
Realisatie Ecologische verbind.zones 2019 |
350.000 |
350.000 | |
|
Verb. regionale kering Westlandse Watergang |
275.000 |
275.000 | |
|
Containertuintjes 2022 |
100.000 |
100.000 | |
|
Groenbeheerplan 2022 |
151.764 |
24.083 |
127.681 |
|
Groenbeheerplan 2022 (bomen buitengebied) |
51.390 |
1.770 |
49.620 |
|
Vervanging speeltoestellen 2020 |
33.400 |
33.400 | |
|
Vervanging speeltoestellen 2021 |
77.800 |
77.800 | |
|
Vervanging speeltoestellen 2022 |
141.250 |
141.250 | |
|
Natuurspeeltuin Dinteloord |
50.000 |
50.000 | |
|
Vervanging riolering 2022 |
596.000 |
25.622 |
570.378 |
|
Verbeteringskosten riolering 2022 |
200.000 |
2.907 |
197.093 |
|
Omgekeerd inzamelen (10 jr) |
31.504 |
1.214 |
30.290 |
|
Milieuparkjes bovengronds -> ondergronds |
114.645 |
114.645 | |
|
Impl. beleidsplan Van Afval Naar Grondstof 2016-2020 |
28.781 |
28.781 | |
|
Herinrichting milieustraat 2021 |
8.851 |
8.851 | |
|
Vervanging 2 containers milieustraat 2022 |
24.000 |
24.000 | |
|
ICT omgevingswet |
16.995 |
16.995 | |
|
Boerderij Zeelandweg-Oost 16 (Moors) |
496.966 |
496.966 | |
|
Gronden hoek Zeelandweg-Oost/A4/RPII |
725.313 |
725.313 | |
|
Aankoop Franseweg 99a Steenbergen |
30.884 |
536 |
30.349 |
|
TOTAAL |
9.781.054 |
274.754 |
9.506.300 |
Deze investeringen worden zoals aangekondigd in het raadsvoorstel (RD2300108) van de jaarstukken 2022 meegenomen in het 213a onderzoek. De uitkomsten uit dit onderzoek zal in de komende begroting 2024 worden verwerkt.
Investeringen 2023:
|
Omschrijving |
Invest. krediet |
Uitgaven |
Restant krediet |
Herzien |
Nieuw bedrag |
Na 2023 |
Besparing 2023 |
Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Led- en noodverlichting Sporthal t Cromwiel |
56.870 |
- |
56.870 |
Nee |
- |
Nee/ja |
- |
De inzet is deze investering nog in 2023 gedaan te krijgen. |
|
Warmwater- en verwarmings-installatie sporthal de Buitelstee |
65.340 |
- |
65.340 |
Nee |
- |
Nee/ja |
- |
De inzet is deze investering nog in 2023 gedaan te krijgen. |
|
Verv. led- en noodverlichting sporthal de Buitelstee |
63.916 |
- |
63.916 |
Nee |
- |
Nee/ja |
- |
De inzet is deze investering nog in 2023 gedaan te krijgen. |
|
Renovatie interieur woonwagen-centra |
90.750 |
942 |
89.808 |
Nee |
- |
Nee |
- |
De inzet is om deze investering dit jaar voor elkaar te krijgen, maar dat is ook deels afhankelijk de besprekingen met de wooncooperaties. |
|
Berging zwembad Aquadintel |
24.200 |
- |
24.200 |
Nee |
- |
Nee |
- |
In 2023 zal worden begonnen met de aanleg van de berging. |
|
Verv. ventilatieinstallatie sporthal de Buitelstee |
150.000 |
- |
150.000 |
Nee |
- |
Nee/ja |
- |
De inzet is deze investering nog in 2023 gedaan te krijgen. |
|
Sportpark Dinteloord verv. kunstgrasvelden 2023 |
850.000 |
- |
850.000 |
Nee |
- |
Ja |
85.000 |
De verwachting is dat deze investering voor 50% wordt uitgevoerd in 2023, waardoor er geen afschrijvingskosten zijn in 2023. |
|
Tennispark Steenbergen verv. toplaag 2023 |
240.000 |
- |
240.000 |
Ja |
304.000 |
Ja |
20.000 |
Conform raadsvoorstel RD2300115 vindt uitvoering in Q1 2024 plaats. Met het desbetreffende raadsvoorstel is ook het investeringsbedrag opgehoogd. |
|
Verv. toplaag tennispark Nieuw Vossemeer 2023 |
100.000 |
- |
100.000 |
Ja |
105.000 |
Ja |
8.333 |
Conform raadsvoorstel RD2300115 vindt uitvoering in Q1 2024 plaats. Met het desbetreffende raadsvoorstel is ook het investeringsbedrag opgehoogd. |
|
Verv. Speeltoestellen 2023 |
21.600 |
- |
21.600 |
Nee |
- |
Ja |
2.160 |
Met het opstellen van de nieuwe kadernota is besloten eerst een uitvoeringsprogramma op te stellen voordat we over gaan op grootschalige renovatie. De vervanging van speeltoestellen die nodig is vanuit inspecties wordt dit jaar wel uitgevoerd. Deze werkzaamheden kunnen worden bekostigd uit openstaande kredieten van de afgelopen jaren. Dit krediet is in 2024 benodigd. |
|
Optimalisering Renessestraat 1 |
143.250 |
- |
143.250 |
Nee |
- |
Ja |
3.581 |
De voorbereiding start in 2023, maar het is twijfelachtig of 75% van het investeringsbedrag in 2023 wordt uitgegeven. Dit zal in 2024 wel het geval zijn. |
|
Verv. masten openbare verlichting 2023 |
11.589 |
- |
11.589 |
Nee |
- |
Ja |
290 |
Eerst worden de kredieten 2022 benut. De bedragen 2023 zijn benodigd voor 2024. Er worden in 2023 veel civiele projecten voorbereid, die pas in 2024 tot uitvoering komen. In 2023 zijn er derhalve geen kapitaallasten. |
|
Verv. armaturen openbare verlichting 2023 |
35.465 |
- |
35.465 |
Nee |
- |
Ja |
1.773 |
Eerst worden de kredieten 2022 benut. De bedragen 2023 zijn benodigd voor 2024. Er worden in 2023 veel civiele projecten voorbereid, die pas in 2024 tot uitvoering komen. In 2023 zijn er derhalve geen kapitaallasten. |
|
Groenbeheerplan 2023 |
300.442 |
- |
300.442 |
Nee |
- |
Ja |
12.018 |
Eerst worden de kredieten 2022 benut. De bedragen 2023 zijn benodigd voor 2024. Er worden in 2023 veel civiele projecten voorbereid, die pas in 2024 tot uitvoering komen. In 2023 zijn er derhalve geen kapitaallasten. |
|
Groenbeheerplan bomen 2023 |
60.000 |
1.410 |
58.590 |
Nee |
- |
Ja |
1.200 |
Eerst worden de kredieten 2022 benut. De bedragen 2023 zijn benodigd voor 2024. Er worden in 2023 veel civiele projecten voorbereid, die pas in 2024 tot uitvoering komen. In 2023 zijn er derhalve geen kapitaallasten. |
|
Verv. Wegen 2023 |
652.427 |
- |
652.427 |
Nee |
- |
Ja |
26.097 |
Veel civiele projecten zijn in nu voorbereiding. Dit krediet is bedoeld voor verbetering van de wegen (geen groot onderhoud). In de huidige planning wordt eerst het restantkrediet 2022 gebruikt alvorens dit krediet te benutten. Dit krediet is met name in 2024/2025 benodigd. |
|
Ruimtelijke plannen Kruisland |
80.000 |
1.229 |
78.772 |
Nee |
Ja |
- |
Omdat het een voorbereidingskrediet betreft, waarvan de kosten straks worden ingebracht in exploitatie van het plan, levert dit geen besparing op voor 2023 | |
|
Restauratie steunmuur coupure Holderbergsedijk -> krediet van voor 2023 |
Ja |
4.025 |
Nee |
-201 |
Het bestaande krediet van ter grootte van € 21.500 is niet toereikend. Op 23 mei 2023 heeft het college besloten (nota ) om het extra benodigde geld beschikbaar te stellen gezien het geringe bedrag en middels deze Tussenrapportage u hierover te informeren. | |||
|
Verv. riolering 2023 *1 |
1.950.500 |
12.472 |
1.938.028 |
Ja |
12.472 |
Nee |
20.576 |
In overleg met de vakafdeling is het bedrag van het krediet geactualiseerd. Hierbij is geen sprake van exploitatie-effect, omdat binnen riolering sprake is van 100% kostendekkendheid waarbij mogelijke overschotten/tekorten bij de kapitaallasten worden verrekend met de voorziening. |
|
Verv. gemalen riolering 2023 *1 |
81.000 |
7.110 |
73.890 |
Ja |
7.110 |
Nee |
-14.548 |
In overleg met de vakafdeling is het bedrag van het krediet geactualiseerd. Hierbij is geen sprake van exploitatie-effect, omdat binnen riolering sprake is van 100% kostendekkendheid waarbij mogelijke overschotten/tekorten bij de kapitaallasten worden verrekend met de voorziening. |
|
Randvoorziening 2023 *1 |
57.000 |
- |
57.000 |
Ja |
- |
Nee |
2.467 |
In overleg met de vakafdeling is het bedrag van het krediet geactualiseerd. Hierbij is geen sprake van exploitatie-effect, omdat binnen riolering sprake is van 100% kostendekkendheid waarbij mogelijke overschotten/tekorten bij de kapitaallasten worden verrekend met de voorziening. |
|
Verbeteringskosten riolering 2023 *1 |
260.000 |
- |
260.000 |
Nee |
- |
Nee |
4.333 |
Dit krediet behoeft niet te worden aangepast. Uitvoering vindt wel later plaats. Hierbij is geen sprake van exploitatie-effect, omdat binnen riolering sprake is van 100% kostendekkendheid waarbij mogelijke overschotten/tekorten bij de kapitaallasten worden verrekend met de voorziening. |
|
Verv. Houten bruggen 2023 *1 |
391.146 |
- |
391.146 |
Nee |
- |
Ja |
13.038 |
In 2023 zijn de plannen voor vervanging van deze bruggen in voorbereiding, de grootste uitgaven volgen in 2024. In 2023 zal er geen afschrijving plaatsvinden, omdat dat pas gebeurd als 75% van het investeringsbedrag is uitgegeven. |
|
Verv. Stalen bruggen 2023 *1 |
93.520 |
- |
93.520 |
Nee |
- |
Ja |
1.559 |
In 2023 zijn de plannen voor vervanging van deze bruggen in voorbereiding, de grootste uitgaven volgen in 2024. In 2023 zal er geen afschrijving plaatsvinden, omdat dat pas gebeurd als 75% van het investeringsbedrag is uitgegeven. |
|
Totaal kapitaallasten vanuit een voorziening *1 |
-27.425 |
Geen besparing kapitaallasten vanuit een dekking van een voorziening. | ||||||
|
TOTAAL |
2.945.849 |
3.580 |
2.942.269 |
160.251 | ||||
|
*1 Dekking van kapitaallasten vanuit een voorziening | ||||||||